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建模渲染 东方基金：“新能源汽车主题”二季度浮亏11.46亿，持股集中度较高

　　来源：面包财经建模渲染

　　编者按：近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

　　近期，东方新能源汽车主题混合披露2024年二季报。该基金二季度净值下跌12.24%，跑输基准3.34个百分点，期间合计浮亏超11亿元。年初至7月18日（下同），基金净值下跌18.32%，跑输基准超4个百分点，上半年累计浮亏超过20亿元。

　　2023年，东方新能源汽车主题混合产生管理费超2.14亿元、托管费0.35亿元。期间，该基金净值回撤32.02%，加上持续的费用支出，东方新能源汽车主题混合2023年合计浮亏56.94亿元。

　　年初以来净值下跌18.32% 上半年累亏超20亿

　　东方新能源汽车主题混合成立于2011年12月建模渲染，基金管理人为东方基金，现任基金经理为李瑞，于2017年12月开始任职。

　　二季报显示，东方新能源汽车主题混合的报告期末单位净值为1.6086元，二季度净值下跌12.24%，跑输基准3.34个百分点。报告期内，该基金合计浮亏约11.46亿元，加上一季度浮亏8.55亿元，上半年累计浮亏超过20亿元。

　　2024年二季度，东方新能源汽车主题混合的总申购份额达3.64亿份、总赎回份额约5.19亿份，出现净赎回。期末，基金份额总额达50.82亿份，较去年年末减少6.34%；基金资产净值约为81.76亿元，较2023年末减少24.04%，跌破百亿规模。

　　2023年初至7月18日，东方新能源汽车主题混合净值下跌18.32%，跑输业绩比较基准逾4个百分点，同类排名3763/4152。近一年，该基金净值累计回撤37.60%；近三年，该基金净值累计回撤60.96%。

　　二季度末持股集中度较高，电商美工外包网主投新能源电池板块

　　近两年，东方新能源汽车主题混合的股票仓位维持在90%以上建模渲染，2024年二季度末达到91.99%。近一年，基金前十大重仓股市值占基金净值比提高至60%以上，二季度末达到63.77%，超过同类平均水平的45.93%，持股集中度较高。

　　二季报显示，该基金前十大重仓股包括比亚迪、宁德时代、科达利、汇川技术、新宙邦等新能源板块股票，其中半数以上投向新能源电池板块。

　　2024年以来至7月18日收盘，璞泰来、三花智控、天赐材料股价跌幅居前，分别下跌36.53%、34.41%和33.94%。相对而言，比亚迪、宁德时代股价表现较好，分别上涨32.04%、18.19%。

　　2023年浮亏56.94亿元，收管理费超2.14亿元

　　分析发现，方新能源汽车主题混合2023年净值下跌32.02%，跑输基准8.06个百分点，同类排名3373/3466。

　　投资收益低迷的同时，各项费用支出刚性，导致投资者最终承担的亏损额进一步增加。

　　东方新能源汽车主题混合于2023年8月28日将管理费率自1.50%调整至1.20%，2023年基金管理人共收取管理费超2.14亿元。另外，基金的托管费约0.35亿元。

　　年报显示，东方新能源汽车主题混合2023年合计浮亏56.94亿元。

　　东方基金成立于2004年6月。控股股东、实际控制人为东北证券股份有限公司（上市公司，持股57.6%）。

　　近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

责任编辑：韦子蓉 建模渲染